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東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派 (968015)

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2019-12-04
  • 基金凈值

    0.8250

  • 漲跌幅

    0.84%

  • 累計凈值

    ----

 

成立日期:2018年01月04日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: -2.55%
  • 最近一月增長率: -3.33%
  • 最近三月增長率: 3.76%
  • 最近半年增長率: 1.74%
  • 今年以來增長率: 6.18%
  • 最近一年增長率: 1.07%
  • 成立以來增長率: -11.12%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派 基金代碼 968015
基金類別 股票型 | 互認基金 運作方式 開放式基金
基金受托人 匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司 成立日期 2018-01-04
投資目標

本基金的投資目標是通過一個積極管理的亞太(日本除外)股票及貨幣市場工具(包括現金)的分散投資組合,在較低波動性的情況下于周期內達到超越摩根斯坦利綜合亞太指數(不含日本)(“基準”)的表現。就“M人民幣(對沖)- 分派”類別的投資者而言,本基金的目標是提供一個高于基準而且比較穩定的分紅率。就“M人民幣(對沖)- 累算”類別的投資者而言,本基金的目標是在低波動性的情況下持續穩定地達到超越基準的表現。 不能保證本基金的表現一定會產生回報,可能會出現沒有產生回報或不能保本的情況。本基金只可為進行對沖而運用衍生工具。

歷史分紅

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香港權益登記日 香港除權日/內地權益登記日 香港紅利發放日 分紅方案描述
2019-10-02 2019-09-30 2019-10-11 每基金份額單位的股息人民幣0.01354
2019-07-02 2019-06-28 2019-07-10 每基金份額單位的股息人民幣0.01341
2019-04-01 2019-03-29 2019-04-10 每基金份額單位的股息人民幣0.01331
2019-01-02 2018-12-31 2019-01-10 每基金份額單位的股息人民幣0.01053
2018-10-02 2018-09-28 2018-10-10 每基金份額單位的股息人民幣0.01199
2018-07-02 2018-06-29 2018-07-11 每基金份額單位的股息人民幣0.01265
2018-04-10 2018-04-10 2018-04-12 每基金份額單位的股息人民幣0.0143

資產配置

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基金名稱 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派 基金代碼 968015
基金類別 股票型 | 互認基金 運作方式 開放式基金
基金受托人 匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司 成立日期 2018-01-04
中國內地代理人 農銀匯理基金管理有限公司 基金發行幣種 人民幣
投資目標

本基金的投資目標是通過一個積極管理的亞太(日本除外)股票及貨幣市場工具(包括現金)的分散投資組合,在較低波動性的情況下于周期內達到超越摩根斯坦利綜合亞太指數(不含日本)(“基準”)的表現。就“M人民幣(對沖)- 分派”類別的投資者而言,本基金的目標是提供一個高于基準而且比較穩定的分紅率。就“M人民幣(對沖)- 累算”類別的投資者而言,本基金的目標是在低波動性的情況下持續穩定地達到超越基準的表現。 不能保證本基金的表現一定會產生回報,可能會出現沒有產生回報或不能保本的情況。本基金只可為進行對沖而運用衍生工具。

投資策略

本基金將積極管理股票投資,根據孳息率、盈利比率及估值比率等可量化因素、營業模式及公司治理等不可量化的因素以及其他按個別情況決定的因素,物色可持續派息及/或估值吸引的公司。基金管理人也會根據風險、宏觀經濟展望及其他市場因素決定對國家或地區及行業的分配。根據市場情況,本基金最多可將資產凈值的20%投資于現金及貨幣市場工具。 基金管理人不會將超過10%的本基金資產凈值投資于由單一主權國發行人(包括其政府、該國的公共機構或地方當局)發行及/或擔保的低于投資級別的證券。

業績比較基準 摩根斯坦利綜合亞太指數(不含日本)
風險收益特征 本基金作為香港互認基金,存在一定的投資風險。請參閱說明書,了解風險因素等資料。


交易費率

認購費 4.50%
申購費 4.50%
贖回費
管理費 1.50%
受托人費用 0.10%

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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